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天津创业环保股份:2019年中报净利23109.50万元 同比减少23.35%

一、基本财务数据情况

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二、分红送配方案情况

不分红

三、业务回顾与展望

一、经营情况的讨论与分析  1、报告期内总体经营情况概述  报告期内,本集团按照董事会制定的2019年度经营计划和经营策略有序开展工作:  (1)进一步深化运营管理,巩固运营优势。随着各地污水处理排放标准的提升,集团公司多个污水项目进行提标改造,项目运行面临越来越复杂的局面。集团公司建立大运营管理中心,一方面系统化、标准化规范运营管理,一方面精细化创新、优化技术方案,力争提供优质的运营服务,同时控制运营成本,保证项目收益。  (2)拓展水务业务,扩大主营业务规模。报告期内,本集团共中标4个水务项目,涉及乡镇污水及配套管网、再生水、供水、污泥处置等,分布在界首、汉寿、藁城、酒泉等地。上述项目的获取,在增加本集团业务规模、扩展业务范围的同时,将进一步提升集团综合环境治理的服务能力。  (3)强化基础管理工作,巩固管理创新成果。上年度,为提升整体管理效率,集团公司在业务条线管理基础上,设立区域公司、市场营销中心、建设管理中心、运营管理中心,将职能管理授权与业务条线管理相结合,强化区域综合管理能力,进一步优化了组织架构;报告期内,公司在此基础上进一步梳理管理制度和业务流程,完善内控体系建设,完善华中、西北区域公司试点的组织架构、岗位配置,巩固管理创新成果。  (4)公司董事会已同意拟发行总额不超过20亿元的绿色短期融资券及绿色中期票据,支持公司"十三五"业务发展规划。  2、报告期内总体经营成果分析  2019年上半年,本集团实现营业收入122,471.6万元,比上年度增长10.55%;营业成本81,436.0万元,比上年度增长26.49%;实现归属于母公司净利润21,850.3万元,比上年度减少22.67%。净利润减少主要原因是自2019年1月1日起,天津地区津沽、北辰污水厂已经按照新的地标A标准执行,双方就执行《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营协议补充协议》("补充协议")中新污水处理服务费单价事宜尚未落实,报告期内没有执行新的污水处理服务费单价,但因水质标准提升,成本较上年同期增加。目前公司正在积极与补充协议甲方沟通协商,并已取得阶段性进展,预计下半年新的污水处理服务费单价事宜能够得到落实。  (1)主营业务情况分析  报告期内,本集团主营业务类型与上年度相比没有重大变化,仍以污水处理及污水厂建设、再生水业务、自来水供水、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务为主。实现主营业务收入114,844.5万元,占集团公司营业收入的93.77%。  ①污水处理及污水厂建设业务实现收入87,129.9万元,较上年同期增长16.48%,主要原因是污水处理量增加。报告期内共处理污水66,893万立方米,较上年同期增加16.4%,一方面存量项目处理水量增加,另一方面上半年新增污水项目投入运营。  ②再生水业务实现收入4,300.2万元,较上年同期增长39.40%,主要原因是售水量增加。报告期内共售水2790.6万立方米,比上年同期增加18.7%,一方面由于中水公司新增再生水用户,另一方面巴彦淖尔再生水项目2018年3月运营,同比售水量增加。  ③自来水供水业务实现收入4,970.3万元,较上年同期增长7.91%,主要原因是售水量增加。报告期内售水量2,457.3万立方米,较上年同期增加6.6%;一方面由于2019年3-5月曲靖气象干旱,居民用水量增大,另一方面,巴彦淖尔项目2018年3月运营,同比售水量增加。  ④新能源供冷供热业务实现收入4,041.7万元,较上年同期增长10.51%,主要原因是黑牛城道新能源项目2018年11月投入运营,同比供热供冷收入增加。  ⑤科研成果转化业务实现收入1,849.3万元,较上年同期增长80.42%,主要原因是加大市场开发力度,除臭设备销售收入同比增加。  ⑥道路收费业务实现收入3,115.1万元,与上年同期相比持平。  报告期内,公司主营业务在努力拓展市场的同时,仍继续加强项目运营工作,包括成本控制及协议维护等,尽量降低运营成本,及时调整污水处理服务费单价,保证项目收益。  3、其他业务情况  本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务,以及技术、工程咨询类业务,报告期内实现收入7,627.1万元,比上年同期下降11.27%,主要由于部分委托运营及技术服务项目到期所致。  二、可能面对的风险  1、可能面对的风险  (1)政府信用的风险 由于污水处理项目准经营性特点,污水处理服务费的资金主要来源于政府通过自来水销售收取的污水处理费专用账户,不足部分由地方财政予以补足。对于企业而言,投资收益依赖于政府污水处理服务费的支付。因此,资金来源的唯一性,决定了政府信用的重要性与关键性。水务企业能否如期收回投资,取得预期收益,取决于政府信用的高低。一旦出现政府信用风险,将导致项目公司现金流出现问题,有可能派生财务风险和融资风险等资金风险。而政府信用又与其财政收支状况有关,特别是在经济下行以及去杠杆政策背景下,需要有效防控此类风险。  (2)政策变更的风险  在长达20-30年的特许经营期内,政策的延续性至关重要,政策变更风险需重点关注。不仅物价、税收等政策的变化会直接影响水价的调整,而且政府职能调整等也有可能对企业的业务拓展产生一定的影响。因此,需要密切关注政策环境及其风险。  (3)运营管理风险  伴随着国家"十三五"期间节能减排要求的陆续出台,环境治理领域的标准将更加严格,并且逐步催生污水处理厂为了适应新标准的升级改造需求。在此背景下,一方面导致污水处理厂面临改造与运营的风险,另一方面企业也面临原特许经营协议调整的风险。  2.风险管控措施  (1)充分利用法律法规,维护企业合法利益强化依法治企观念,充分利用企业总法律顾问制度,维护企业合法权益。呼吁特许经营与PPP项目中进一步明确合同主体平等关系,严格绩效考核机制和利益分配机制,将政府履约付费义务和投资人取得合理收益权纳入法律保护,从而降低社会投资人的政府信用风险和财务风险。  (2)加强全面风险管理确定全面风险管理工作的目标,组建全面风险管理工作的组织机构,对不同业务环节隐含的风险加以辨识、分析、评价和应对,完善风险管理制度,建立健全公司全面风险管理体系,提升公司全面风险管理的时效性,实现对风险的动态管理和有效管控,为公司战略目标的实现提供合理保障。  (3)不断提高运营管理水平作为环保领域的上市公司,公司按照相关政策变化,通过标准化的管理,及时管控生产运营风险,具体风险管控措施包括着力人员培训,强化环保法制意识,提高技术管控水平;加强设施设备的维保,做好资产保值,实现稳定运行;完善质量监测,推动全过程控制,确保最终产品的达标排放;制定水环境救援预案,安全生产预案,力争实现不可抗力条件下,企业的谨慎运行和最佳的环保效能。  三、报告期内核心竞争力分析  报告期内,本集团核心竞争能力没有发生重大变化,仍主要体现在以下四个方面:  (1)安全、稳定、达标、高效的运营能力;  (2)实用、领先、灵活、持续的研发能力;  (3)专业、尽责、合作、创新的员工团队;  (4)诚信、担当、规范、稳健的企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成,企业诚信、员工用心,技术创新最终使客户放心,形成良好的创业环保品牌影响力。

编辑:WL
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